Základné údaje

Penta Funds Management s.r.o.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Penta Equity - trieda C EUR 1,043800 49 967 437,50 32 318 746,95 32 318 746,95 1,095990 0,835040
Penta Equity - trieda D CZK 1,063400 6 373 483 440,18 3 102 369,87 3 102 369,87 1,116570 0,850720
Penta Equity - trieda I EUR 1,045700 45 863 325,14 11 544 828,00 11 544 828,00 1,077071 0,836560
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,089700 7 696 607,87 2 496 243,54 2 496 243,54 1,144185 0,871760
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,106400 1 905 457 661,78 600 558,60 600 558,60 1,161720 0,885120
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,091400 3 274 073,39 1 000 000,00 1 000 000,00 1,124142 0,873120
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF