Základné údaje

Penta Funds Management s.r.o.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
Penta Equity - trieda C EUR 1,151500 90 203 146,98 62 696 074,37 62 696 074,37 1,209075 0,921200
Penta Equity - trieda D CZK 1,188300 11 181 786 544,38 6 330 513,92 6 330 513,92 1,247715 0,950640
Penta Equity - trieda I EUR 1,159500 109 461 838,46 16 221 670,20 16 221 670,20 1,194285 0,927600
Penta Real Estate - trieda C EUR 1,227800 23 553 521,95 11 854 347,35 11 854 347,35 1,289190 0,982240
Penta Real Estate - trieda D CZK 1,264700 4 197 310 773,61 2 508 953,13 2 508 953,13 1,327935 1,011760
Penta Real Estate - trieda I EUR 1,235600 11 758 228,71 2 352 585,84 2 352 585,84 1,272668 0,988480
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF